وأوضحت الشركة، في بيان، على "تداول" اليوم الخميس، أن إجمالي التوزيعات يبلغ 4.006 مليون ريال، بواقع 0.07 ريال للوحدة، لعدد 57.24 مليون وحدة قائمة.

وأضافت أن التوزيعات تمثل 1.79% من صافي قيمة أصول الصندوق، وفقاً لصافي قيمة الأصول كما في 30 يونيو 2026.

وذكرت أن أحقية التوزيعات ستكون لمالكي الوحدات المسجلين في سجل مالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، على أن يكون تاريخ الاستحقاق يوم الأحد 23 أغسطس 2026.

وأشارت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال مدة أقصاها 45 يوم عمل من تاريخ نهاية الربع الثاني من عام 2026، وفقاً لشروط وأحكام الصندوق.