الرياض - مباشر: أعلنت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال) عن إتاحة البيان الربع سنوي لصندوق الاستثمار اريك ريت المتنوع للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026. 

ووفقاً لبيان على "تداول" اليوم الأربعاء، حقق الصندوق دخلاً إيجارياً بلغ 26.27 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني. وأظهرت النتائج أن صافي الدخل قبل احتساب الإهلاك والمخصصات سجل 3.21 مليون ريال سعودي، بينما بلغ صافي الخسارة بعد احتساب الإهلاك والمخصصات نحو 5.1 مليون ريال سعودي.

وتعكس هذه الأرقام طبيعة الأصول العقارية التي تتطلب احتساب مخصصات استهلاك دورية تؤثر على النتائج المحاسبية النهائية رغم التدفقات النقدية التشغيلية الإيجابية.

وفيما يتعلق بالمركز المالي للصندوق، بلغت القيمة الإجمالية للأصول 1.16 مليار ريال سعودي، بينما استقر صافي قيمة الأصول عند 504.18 مليون ريال سعودي. 

وأشار التقرير إلى تباين بين القيمة الدفترية للوحدة التي بلغت 8.33 ريال، والقيمة العادلة التي وصلت إلى 11.22 ريال للوحدة الواحدة، في حين أغلق سعر تداول الوحدة في السوق المالية (تداول) عند 6.98 ريال بنهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

وعلى صعيد المحفظة العقارية، أظهر التقرير مستويات إشغال متفاوتة في الأصول السبعة المملوكة للصندوق؛ حيث سجلت كل من مستودعات المشاعل، ومبنى أريكسون السعودية، ومركز ذا رووف نسب إشغال كاملة بلغت 100%. 

وفي المقابل، سجل فندق سيتادين نسبة إشغال بلغت 72%، وفندق سومرست 62%، بينما حافظ جاليريا مول وكورنيش بلازا على مستويات إشغال مرتفعة بلغت 95% و97% على التوالي.

وشهد الربع الثاني تطوراً جوهرياً تمثل في توقيع اتفاقية ضمان لصافي الربح التشغيلي للأصل العقاري سومرست داون تاون الخبر. وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الضامن بضمان حد أدنى سنوي للربح التشغيلي بمبلغ 17.5 مليون ريال سعودي لمدة أربع سنوات تبدأ من أكتوبر 2025.

أما فيما يخص الهيكل التمويلي، فقد بلغت نسبة الاقتراض من إجمالي قيمة الأصول 45.76%، حيث حصل الصندوق على تمويل متوافق مع الضوابط الشرعية بقيمة 605 ملايين ريال سعودي لاستخدامه في الاستحواذ على الأصول العقارية. ويمتد هذا التمويل لمدة سبع سنوات مع تاريخ استحقاق في يوليو 2030.

وبلغ إجمالي المصروفات والأتعاب خلال الفترة 31.92 مليون ريال سعودي؛ وهو ما يمثل 2.75% من إجمالي قيمة الأصول. وتوزعت هذه التكاليف بين تكاليف التمويل التي استحوذت على الجزء الأكبر بقيمة 10.44 مليون ريال، ومصاريف العمليات العقارية بقيمة 10.68 مليون ريال، بالإضافة إلى رسوم الإدارة وأتعاب الحفظ والتدقيق والرسوم التنظيمية الأخرى.